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西藏高爭民爆股份有限公司
2020年第一季度報告
2020年04月
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人楊麗華、主管會計工作負責人王樂及會計機構負責人(會計主管人員)賀圓聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
|
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 |
| 營業收入（元） | 63,218,383.62 | 46,304,722.15 | 36.53% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | -15,667,910.51 | -7,948,678.83 | -97.11% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） | -16,242,821.64 | -8,306,129.37 | -95.55% |
| 經營活動產生的現金流量凈額（元） | -17,441,852.03 | -20,927,087.03 | 16.65% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.03 | -100.00% |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.06 | -0.03 | -100.00% |
| 加權平均凈資產收益率 | -2.07% | -0.99% | -1.08% |
|
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 |
| 總資產（元） | 1,190,012,704.01 | 1,222,827,862.66 | -2.68% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） | 750,962,236.39 | 765,705,711.47 | -1.93% |
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） | -27,029.16 | 主要是成遠礦業處理固定資產損失。 |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 1,138,582.12 | 主要是民爆公司與資產相關的政府補助按月攤銷以及成遠礦業收到政府補貼所致。 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -316,267.56 | 主要是由于對外捐贈所致。 |
| 減：所得稅影響額 | 214,959.87 |
|
| 少數股東權益影響額（稅后） | 5,414.40 |
|
| 合計 | 574,911.13 | -- |
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數 | 13,482 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |
| 股份狀態 | 數量 | |||||
| 西藏高爭建材集團有限公司 | 國有法人 | 58.60% | 161,740,994 | 0 |
|
|
| 西藏自治區投資有限公司 | 國有法人 | 4.11% | 11,345,245 | 0 |
|
|
| 西藏國有資本投資運營有限公司 | 國有法人 | 2.42% | 6,673,647 | 0 |
|
|
| 湖南金能科技股份有限公司 | 國有法人 | 2.42% | 6,673,647 | 0 |
|
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| 西藏能源投資有限公司 | 國有法人 | 2.42% | 6,673,647 | 0 |
|
|
| 雅化集團綿陽實業有限公司 | 境內非國有法人 | 1.81% | 4,990,770 | 0 |
|
|
| 全國社會保障基金理事會轉持一戶 | 其他 | 1.24% | 3,431,962 | 0 |
|
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| 李深 | 境內自然人 | 0.92% | 2,550,200 | 0 |
|
|
| 雷立軍 | 境內自然人 | 0.68% | 1,867,888 | 0 |
|
|
| 亓同新 | 境內自然人 | 0.36% | 984,250 | 0 |
|
|
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數量 | |||||
| 西藏高爭建材集團有限公司 | 161,740,994 | 人民幣普通股 | 161,740,994 | |||
| 西藏自治區投資有限公司 | 11,345,245 | 人民幣普通股 | 11,345,245 | |||
| 西藏國有資本投資運營有限公司 | 6,673,647 | 人民幣普通股 | 6,673,647 | |||
| 湖南金能科技股份有限公司 | 6,673,647 | 人民幣普通股 | 6,673,647 | |||
| 西藏能源投資有限公司 | 6,673,647 | 人民幣普通股 | 6,673,647 | |||
| 雅化集團綿陽實業有限公司 | 4,990,770 | 人民幣普通股 | 4,990,770 | |||
| 全國社會保障基金理事會轉持一戶 | 3,431,962 | 人民幣普通股 | 3,431,962 | |||
| 李深 | 2,550,200 | 人民幣普通股 | 2,550,200 | |||
| 雷立軍 | 1,867,888 | 人民幣普通股 | 1,867,888 | |||
| 亓同新 | 984,250 | 人民幣普通股 | 984,250 | |||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 西藏高爭建材集團有限公司、西藏國有資本投資運營有限公司、西藏能源投資有限公司的實際控制人均為西藏自治區國有資產監督管理委員會。除此之外，公司未知其他股東是否存在關聯關系或一致行動關系。 | |||||
| 前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有） | 股東李深通過投資者信用證券賬戶持有279,800股，通過普通證券賬戶持有2,270,400股，合計持有2,550,200股公司股票。 股東雷立軍通過投資者信用證券賬戶持有84,300股，通過普通證券賬戶持有1,783,588股，合計持有1,867,888股公司股票。 股東亓同新通過投資者信用證券賬戶持有984,250股，合計持有984,250股。 | |||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
資產負債表 單位：元
| 項目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 變動比率 | 變動原因 |
| 貨幣資金 | 157,413,379.29 | 228,406,181.93 | -31.08% | 主要是由于本報告期成遠礦業購買設備以及支付材料款所致。 |
| 交易性金融資產 | 5,000,000.00 |
| 100.00% |
|
| 預付款項 | 26,549,603.47 | 9,171,555.03 | 189.48% | 主要是由于本報告期成遠礦業較年初增加預付材料款、配件款等所致。 |
| 其他應收款 | 7,495,500.28 | 5,087,517.33 | 47.33% | 主要是由于本報告期高爭爆破公司較年初增加工程保證金60萬元，各項目部周轉金借款64萬元，且成遠礦業較年初增加100萬元所致。 |
| 長期應收款 | 800,000.00 | 1,400,000.00 | -42.86% | 主要是由于本報告期成遠礦業長期應收款減少所致。 |
| 長期股權投資 | 12,000,000.00 |
| 100.00% |
|
| 其他非流動資產 | 51,382,874.18 | 11,847,175.00 | 333.71% | 主要是由于成遠礦業預付購買設備款所致。 |
| 應交稅費 | 7,802,612.17 | 11,961,211.57 | -34.77% | 主要是由于本報告期支付2019年12月各項稅金所致。 |
| 一年內到期的非流動負債 |
| 2,477,485.00 | -100.00% | 主要是由于成遠礦業償還一年內到期流動負責所致。 |
| 長期應付款 | 1,926,945.00 | 583,604.00 | 230.18% | 主要是由于成遠礦業融資租賃款增加所致。 |
利潤表 單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比率 | 變動原因 |
| 營業收入 | 63,218,383.62 | 46,304,722.15 | 36.53% | 主要是由于本報告期合并成遠礦業營業收入所致。 |
| 營業成本 | 51,179,777.54 | 30,345,639.68 | 68.66% | 主要是由于本報告期合并成遠礦業營業成本所致。 |
| 管理費用 | 20,534,658.52 | 15,062,044.59 | 36.33% | 主要是由于本報告期合并成遠礦業管理費用所致。 |
| 財務費用 | 1,220,443.53 | 565,013.40 | 116.00% | 主要是由于本報告期合并成遠礦業財務費用以及本報告期銀行貸款增加所致。 |
| 其他收益 | 1,138,582.12 | 187,708.27 | 506.57% | 主要是由于本報告期合并成遠礦業所致。 |
| 投資收益 |
| 206,794.52 | -100.00% | 主要是由于本報告期未購買理財產品所致。 |
| 信用減值損失 |
| -411,892.43 | -100.00% | 主要是由于上年同期收回以前年度貨款，沖減壞賬準備所致。 |
| 營業外收入 | 85,682.44 | 18,300.00 | 368.21% | 主要是由于本報告期罰沒收入增加所致。 |
| 營業外支出 | 401,950.00 | 20,000.00 | 1909.75% | 主要是由于本報告期捐贈增加所致。 |
| 所得稅費用 | 63,428.99 | 196,657.27 | -67.75% | 主要是由于本報告期利潤下降所致。 |
現金流量表 單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比率 | 變動原因 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -17,441,852.03 | -20,927,087.03 | 16.65% | 主要是由于本報告期合并成遠礦業所致。 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -74,203,462.32 | -116,804,783.22 | 36.47% | 主要是由于本報告期購買的理財產品相對較少所致。 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 20,652,511.71 | -817,000.00 | 2627.85% | 主要是由于本報告期銀行取得的借款增加所致。 |
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
無
| 重要事項概述 | 披露日期 | 臨時報告披露網站查詢索引 |
| 關于延期換屆選舉的提示性公告 | 2020年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 關于部分董事、監事、高管辭職的公告 | 2020年01月08日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
五、委托理財
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托理財。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。
第四節財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：西藏高爭民爆股份有限公司
2020年03月31日
單位：元
| 項目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流動資產： |
|
|
| 貨幣資金 | 157,413,379.29 | 228,406,181.93 |
| 結算備付金 |
|
|
| 拆出資金 |
|
|
| 交易性金融資產 | 5,000,000.00 |
|
| 衍生金融資產 |
|
|
| 應收票據 | 15,200,000.00 | 16,057,147.13 |
| 應收賬款 | 176,687,863.42 | 210,487,154.15 |
| 應收款項融資 | 14,675,990.14 | 20,380,646.14 |
| 預付款項 | 26,549,603.47 | 9,171,555.03 |
| 應收保費 |
|
|
| 應收分保賬款 |
|
|
| 應收分保合同準備金 |
|
|
| 其他應收款 | 7,495,500.28 | 5,087,517.33 |
| 其中：應收利息 |
|
|
| 應收股利 |
|
|
| 買入返售金融資產 |
|
|
| 存貨 | 22,837,740.96 | 17,643,764.70 |
| 合同資產 |
|
|
| 持有待售資產 |
|
|
| 一年內到期的非流動資產 |
|
|
| 其他流動資產 | 4,333,435.25 | 4,006,666.44 |
| 流動資產合計 | 430,193,512.81 | 511,240,632.85 |
| 非流動資產： |
|
|
| 發放貸款和墊款 |
|
|
| 債權投資 |
|
|
| 其他債權投資 |
|
|
| 長期應收款 | 800,000.00 | 1,400,000.00 |
| 長期股權投資 | 12,000,000.00 |
|
| 其他權益工具投資 |
|
|
| 其他非流動金融資產 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 |
| 投資性房地產 | 1,429,320.65 | 1,457,692.58 |
| 固定資產 | 346,151,054.97 | 351,997,481.69 |
| 在建工程 | 198,624,938.42 | 194,737,519.20 |
| 生產性生物資產 |
|
|
| 油氣資產 |
|
|
| 使用權資產 |
|
|
| 無形資產 | 76,320,994.89 | 76,810,662.57 |
| 開發支出 |
|
|
| 商譽 | 59,118,021.38 | 59,118,021.38 |
| 長期待攤費用 | 1,554,053.96 | 1,780,744.64 |
| 遞延所得稅資產 | 7,149,757.76 | 7,149,757.76 |
| 其他非流動資產 | 51,382,874.18 | 11,847,175.00 |
| 非流動資產合計 | 759,819,191.20 | 711,587,229.81 |
| 資產總計 | 1,190,012,704.01 | 1,222,827,862.66 |
| 流動負債： |
|
|
| 短期借款 | 103,295,881.39 | 100,159,447.08 |
| 向中央銀行借款 |
|
|
| 拆入資金 |
|
|
| 交易性金融負債 |
|
|
| 衍生金融負債 |
|
|
| 應付票據 |
|
|
| 應付賬款 | 80,320,180.82 | 109,600,073.94 |
| 預收款項 | 7,744,531.87 | 7,881,555.41 |
| 合同負債 |
|
|
| 賣出回購金融資產款 |
|
|
| 吸收存款及同業存放 |
|
|
| 代理買賣證券款 |
|
|
| 代理承銷證券款 |
|
|
| 應付職工薪酬 | 35,296,489.83 | 31,083,912.50 |
| 應交稅費 | 7,802,612.17 | 11,961,211.57 |
| 其他應付款 | 11,352,626.63 | 12,073,686.04 |
| 其中：應付利息 |
|
|
| 應付股利 |
|
|
| 應付手續費及傭金 |
|
|
| 應付分保賬款 |
|
|
| 持有待售負債 |
|
|
| 一年內到期的非流動負債 |
| 2,477,485.00 |
| 其他流動負債 |
|
|
| 流動負債合計 | 245,812,322.71 | 275,237,371.54 |
| 非流動負債： |
|
|
| 保險合同準備金 |
|
|
| 長期借款 | 52,253,574.28 | 41,450,360.18 |
| 應付債券 |
|
|
| 其中：優先股 |
|
|
| 永續債 |
|
|
| 租賃負債 |
|
|
| 長期應付款 | 1,926,945.00 | 583,604.00 |
| 長期應付職工薪酬 | 16,666,876.46 | 16,666,876.46 |
| 預計負債 |
|
|
| 遞延收益 | 4,667,184.21 | 4,804,892.55 |
| 遞延所得稅負債 | 2,494,736.74 | 2,494,736.74 |
| 其他非流動負債 |
|
|
| 非流動負債合計 | 78,009,316.69 | 66,000,469.93 |
| 負債合計 | 323,821,639.40 | 341,237,841.47 |
| 所有者權益： |
|
|
| 股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 其他權益工具 |
|
|
| 其中：優先股 |
|
|
| 永續債 |
|
|
| 資本公積 | 278,700,999.02 | 278,700,999.02 |
| 減：庫存股 |
|
|
| 其他綜合收益 |
|
|
| 專項儲備 | 35,766,462.26 | 34,842,026.83 |
| 盈余公積 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 |
| 一般風險準備 |
|
|
| 未分配利潤 | 116,909,885.45 | 132,577,795.96 |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 750,962,236.39 | 765,705,711.47 |
| 少數股東權益 | 115,228,828.22 | 115,884,309.72 |
| 所有者權益合計 | 866,191,064.61 | 881,590,021.19 |
| 負債和所有者權益總計 | 1,190,012,704.01 | 1,222,827,862.66 |
法定代表人：楊麗華 主管會計工作負責人：王樂 會計機構負責人：賀圓
2、母公司資產負債表
單位：元
| 項目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流動資產： |
|
|
| 貨幣資金 | 111,569,840.34 | 116,470,819.98 |
| 交易性金融資產 |
|
|
| 衍生金融資產 |
|
|
| 應收票據 | 13,200,000.00 | 16,057,147.13 |
| 應收賬款 | 37,852,566.42 | 40,394,392.16 |
| 應收款項融資 |
|
|
| 預付款項 | 1,663,243.81 | 1,835,620.16 |
| 其他應收款 | 35,160,943.26 | 43,230,801.94 |
| 其中：應收利息 |
|
|
| 應收股利 |
|
|
| 存貨 | 17,110,079.37 | 12,640,154.86 |
| 合同資產 |
|
|
| 持有待售資產 |
|
|
| 一年內到期的非流動資產 |
|
|
| 其他流動資產 | 2,527,034.88 | 2,358,894.69 |
| 流動資產合計 | 219,083,708.08 | 232,987,830.92 |
| 非流動資產： |
|
|
| 債權投資 |
|
|
| 其他債權投資 |
|
|
| 長期應收款 |
|
|
| 長期股權投資 | 224,127,711.34 | 212,127,711.34 |
| 其他權益工具投資 |
|
|
| 其他非流動金融資產 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 |
| 投資性房地產 | 1,429,320.65 | 1,457,692.58 |
| 固定資產 | 252,684,149.85 | 256,301,093.90 |
| 在建工程 | 160,203,931.45 | 155,930,617.88 |
| 生產性生物資產 |
|
|
| 油氣資產 |
|
|
| 使用權資產 |
|
|
| 無形資產 | 62,654,906.46 | 63,045,330.69 |
| 開發支出 |
|
|
| 商譽 |
|
|
| 長期待攤費用 | 472,300.09 | 630,596.81 |
| 遞延所得稅資產 | 1,571,441.32 | 1,571,441.32 |
| 其他非流動資產 | 249,725.00 | 249,725.00 |
| 非流動資產合計 | 708,681,661.15 | 696,602,384.51 |
| 資產總計 | 927,765,369.23 | 929,590,215.43 |
| 流動負債： |
|
|
| 短期借款 | 88,295,881.39 | 77,159,447.08 |
| 交易性金融負債 |
|
|
| 衍生金融負債 |
|
|
| 應付票據 |
|
|
| 應付賬款 | 14,521,144.77 | 27,586,202.22 |
| 預收款項 | 4,146,789.38 | 5,737,602.91 |
| 合同負債 |
|
|
| 應付職工薪酬 | 14,719,357.64 | 12,318,515.50 |
| 應交稅費 | 980,957.15 | 1,544,686.30 |
| 其他應付款 | 6,289,055.66 | 5,401,122.51 |
| 其中：應付利息 |
|
|
| 應付股利 |
|
|
| 持有待售負債 |
|
|
| 一年內到期的非流動負債 |
|
|
| 其他流動負債 |
|
|
| 流動負債合計 | 128,953,185.99 | 129,747,576.52 |
| 非流動負債： |
|
|
| 長期借款 | 52,253,574.28 | 41,450,360.18 |
| 應付債券 |
|
|
| 其中：優先股 |
|
|
| 永續債 |
|
|
| 租賃負債 |
|
|
| 長期應付款 | 338,148.00 | 338,148.00 |
| 長期應付職工薪酬 |
|
|
| 預計負債 |
|
|
| 遞延收益 | 4,667,184.21 | 4,804,892.55 |
| 遞延所得稅負債 |
|
|
| 其他非流動負債 |
|
|
| 非流動負債合計 | 57,258,906.49 | 46,593,400.73 |
| 負債合計 | 186,212,092.48 | 176,340,977.25 |
| 所有者權益： |
|
|
| 股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 其他權益工具 |
|
|
| 其中：優先股 |
|
|
| 永續債 |
|
|
| 資本公積 | 279,024,122.59 | 279,024,122.59 |
| 減：庫存股 |
|
|
| 其他綜合收益 |
|
|
| 專項儲備 | 25,099,561.39 | 24,316,505.33 |
| 盈余公積 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 |
| 未分配利潤 | 117,844,703.11 | 130,323,720.60 |
| 所有者權益合計 | 741,553,276.75 | 753,249,238.18 |
| 負債和所有者權益總計 | 927,765,369.23 | 929,590,215.43 |
3、合并利潤表
單位：元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、營業總收入 | 63,218,383.62 | 46,304,722.15 |
| 其中：營業收入 | 63,218,383.62 | 46,304,722.15 |
| 利息收入 |
|
|
| 已賺保費 |
|
|
| 手續費及傭金收入 |
|
|
| 二、營業總成本 | 80,387,886.51 | 55,030,469.45 |
| 其中：營業成本 | 51,179,777.54 | 30,345,639.68 |
| 利息支出 |
|
|
| 手續費及傭金支出 |
|
|
| 退保金 |
|
|
| 賠付支出凈額 |
|
|
| 提取保險責任準備金凈額 |
|
|
| 保單紅利支出 |
|
|
| 分保費用 |
|
|
| 稅金及附加 | 251,637.32 | 323,811.53 |
| 銷售費用 | 7,201,369.60 | 8,733,960.25 |
| 管理費用 | 20,534,658.52 | 15,062,044.59 |
| 研發費用 |
|
|
| 財務費用 | 1,220,443.53 | 565,013.40 |
| 其中：利息費用 | 1,339,010.78 | 817,000.00 |
| 利息收入 | 139,595.00 | 262,977.81 |
| 加：其他收益 | 1,138,582.12 | 187,708.27 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） |
| 206,794.52 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
|
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
|
|
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
| 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） |
| 411,892.43 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
| 資產處置收益（損失以“-”號填列） | -27,029.16 |
|
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | -16,057,949.93 | -7,919,352.08 |
| 加：營業外收入 | 85,682.44 | 18,300.00 |
| 減：營業外支出 | 401,950.00 | 20,000.00 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -16,374,217.49 | -7,921,052.08 |
| 減：所得稅費用 | 63,428.99 | 196,657.27 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -16,437,646.48 | -8,117,709.35 |
| （一）按經營持續性分類 |
|
|
| 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -16,437,646.48 | -8,117,709.35 |
| 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
| （二）按所有權歸屬分類 |
|
|
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -15,667,910.51 | -7,948,678.83 |
| 2.少數股東損益 | -769,735.97 | -169,030.52 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 |
|
|
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
|
|
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 |
|
|
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 |
|
|
| 5.其他 |
|
|
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
|
|
| 2.其他債權投資公允價值變動 |
|
|
| 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
| 4.其他債權投資信用減值準備 |
|
|
| 5.現金流量套期儲備 |
|
|
| 6.外幣財務報表折算差額 |
|
|
| 7.其他 |
|
|
| 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
| 七、綜合收益總額 | -16,437,646.48 | -8,117,709.35 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -15,667,910.51 | -7,948,678.83 |
| 歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -769,735.97 | -169,030.52 |
| 八、每股收益： |
|
|
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.03 |
| （二）稀釋每股收益 | -0.06 | -0.03 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：楊麗華 主管會計工作負責人：王樂 會計機構負責人：賀圓
4、母公司利潤表
單位：元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、營業收入 | 15,449,938.61 | 34,840,849.64 |
| 減：營業成本 | 10,231,907.23 | 21,188,187.12 |
| 稅金及附加 | 43,180.76 | 280,316.12 |
| 銷售費用 | 6,860,567.30 | 8,385,982.53 |
| 管理費用 | 10,238,629.70 | 11,180,828.67 |
| 研發費用 |
|
|
| 財務費用 | 647,161.87 | 595,512.63 |
| 其中：利息費用 | 960,580.07 | 817,000.00 |
| 利息收入 | 320,016.14 | 228,202.14 |
| 加：其他收益 | 137,708.34 | 187,708.27 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） |
| 206,794.52 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
|
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列） |
|
|
| 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） |
| 411,892.43 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
| 資產處置收益（損失以“-”號填列） |
|
|
| 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） | -12,433,799.91 | -5,983,582.21 |
| 加：營業外收入 |
| 17,000.00 |
| 減：營業外支出 | 41,950.00 | 20,000.00 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -12,475,749.91 | -5,986,582.21 |
| 減：所得稅費用 | 3,267.58 | 196,657.27 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -12,479,017.49 | -6,183,239.48 |
| （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -12,479,017.49 | -6,183,239.48 |
| （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 |
|
|
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
|
|
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 |
|
|
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 |
|
|
| 5.其他 |
|
|
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
|
|
| 2.其他債權投資公允價值變動 |
|
|
| 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
| 4.其他債權投資信用減值準備 |
|
|
| 5.現金流量套期儲備 |
|
|
| 6.外幣財務報表折算差額 |
|
|
| 7.其他 |
|
|
| 六、綜合收益總額 | -12,479,017.49 | -6,183,239.48 |
| 七、每股收益： |
|
|
| （一）基本每股收益 |
|
|
| （二）稀釋每股收益 |
|
|
5、合并現金流量表
單位：元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 66,425,073.15 | 53,507,224.63 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
|
|
| 向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
|
|
| 收到原保險合同保費取得的現金 |
|
|
| 收到再保業務現金凈額 |
|
|
| 保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
| 收取利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
| 拆入資金凈增加額 |
|
|
| 回購業務資金凈增加額 |
|
|
| 代理買賣證券收到的現金凈額 |
|
|
| 收到的稅費返還 | 6,167.10 |
|
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11,688,922.26 | 1,287,723.47 |
| 經營活動現金流入小計 | 78,120,162.51 | 54,794,948.10 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 46,059,159.95 | 19,705,133.82 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
|
|
| 支付原保險合同賠付款項的現金 |
|
|
| 拆出資金凈增加額 |
|
|
| 支付利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
| 支付保單紅利的現金 |
|
|
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26,985,387.57 | 36,380,535.07 |
| 支付的各項稅費 | 4,134,468.75 | 7,237,594.20 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18,382,998.27 | 12,398,772.04 |
| 經營活動現金流出小計 | 95,562,014.54 | 75,722,035.13 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -17,441,852.03 | -20,927,087.03 |
| 二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
| 收回投資收到的現金 |
| 2,239,465.99 |
| 取得投資收益收到的現金 |
| 206,794.52 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
|
|
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
|
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 11,760.27 |
|
| 投資活動現金流入小計 | 11,760.27 | 2,446,260.51 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 57,215,222.59 | 19,251,043.73 |
| 投資支付的現金 | 17,000,000.00 |
|
| 質押貸款凈增加額 |
|
|
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
| 支付其他與投資活動有關的現金 |
| 100,000,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 74,215,222.59 | 119,251,043.73 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -74,203,462.32 | -116,804,783.22 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
| 吸收投資收到的現金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
|
|
| 取得借款收到的現金 | 22,939,648.41 |
|
| 收到其他與籌資活動有關的現金 |
|
|
| 籌資活動現金流入小計 | 22,939,648.41 |
|
| 償還債務支付的現金 | 1,000,000.00 |
|
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,287,136.70 | 817,000.00 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
| 支付其他與籌資活動有關的現金 |
|
|
| 籌資活動現金流出小計 | 2,287,136.70 | 817,000.00 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 20,652,511.71 | -817,000.00 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -70,992,802.64 | -138,548,870.25 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 228,406,181.93 | 445,173,181.39 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 157,413,379.29 | 306,624,311.14 |
6、母公司現金流量表
單位：元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20,996,943.07 | 26,959,256.57 |
| 收到的稅費返還 |
|
|
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9,368,863.65 | 2,908,739.25 |
| 經營活動現金流入小計 | 30,365,806.72 | 29,867,995.82 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10,851,611.88 | 22,710,666.06 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11,389,966.84 | 23,645,699.16 |
| 支付的各項稅費 | 1,198,107.03 | 6,553,609.10 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3,152,458.94 | 2,996,424.77 |
| 經營活動現金流出小計 | 26,592,144.69 | 55,906,399.09 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 3,773,662.03 | -26,038,403.27 |
| 二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
| 收回投資收到的現金 |
| 2,239,465.99 |
| 取得投資收益收到的現金 |
| 206,794.52 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
|
|
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
|
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 11,760.27 |
|
| 投資活動現金流入小計 | 11,760.27 | 2,446,260.51 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17,446,121.99 | 17,950,343.25 |
| 投資支付的現金 | 12,000,000.00 |
|
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
| 支付其他與投資活動有關的現金 |
| 100,000,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 29,446,121.99 | 117,950,343.25 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -29,434,361.72 | -115,504,082.74 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
| 吸收投資收到的現金 |
|
|
| 取得借款收到的現金 | 22,939,648.41 |
|
| 收到其他與籌資活動有關的現金 |
|
|
| 籌資活動現金流入小計 | 22,939,648.41 |
|
| 償還債務支付的現金 | 1,000,000.00 |
|
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,179,928.36 | 817,000.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 |
|
|
| 籌資活動現金流出小計 | 2,179,928.36 | 817,000.00 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 20,759,720.05 | -817,000.00 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -4,900,979.64 | -142,359,486.01 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 116,470,819.98 | 406,762,323.93 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 111,569,840.34 | 264,402,837.92 |
二、財務報表調整情況說明
1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
√ 適用 □ 不適用
合并資產負債表
單位：元
| 項目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 調整數 |
| 流動資產： |
|
|
|
| 貨幣資金 | 228,406,181.93 | 228,406,181.93 |
|
| 應收票據 | 16,057,147.13 | 16,057,147.13 |
|
| 應收賬款 | 210,487,154.15 | 210,487,154.15 |
|
| 應收款項融資 | 20,380,646.14 | 20,380,646.14 |
|
| 預付款項 | 9,171,555.03 | 9,171,555.03 |
|
| 其他應收款 | 5,087,517.33 | 5,087,517.33 |
|
| 存貨 | 17,643,764.70 | 17,643,764.70 |
|
| 其他流動資產 | 4,006,666.44 | 4,006,666.44 |
|
| 流動資產合計 | 511,240,632.85 | 511,240,632.85 |
|
| 非流動資產： |
|
|
|
| 長期應收款 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
|
| 其他非流動金融資產 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 |
|
| 投資性房地產 | 1,457,692.58 | 1,457,692.58 |
|
| 固定資產 | 351,997,481.69 | 351,997,481.69 |
|
| 在建工程 | 194,737,519.20 | 194,737,519.20 |
|
| 無形資產 | 76,810,662.57 | 76,810,662.57 |
|
| 商譽 | 59,118,021.38 | 59,118,021.38 |
|
| 長期待攤費用 | 1,780,744.64 | 1,780,744.64 |
|
| 遞延所得稅資產 | 7,149,757.76 | 7,149,757.76 |
|
| 其他非流動資產 | 11,847,175.00 | 11,847,175.00 |
|
| 非流動資產合計 | 711,587,229.81 | 711,587,229.81 |
|
| 資產總計 | 1,222,827,862.66 | 1,222,827,862.66 |
|
| 流動負債： |
|
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|
| 短期借款 | 100,159,447.08 | 100,159,447.08 |
|
| 應付賬款 | 109,600,073.94 | 109,600,073.94 |
|
| 預收款項 | 7,881,555.41 | 7,881,555.41 |
|
| 應付職工薪酬 | 31,083,912.50 | 31,083,912.50 |
|
| 應交稅費 | 11,961,211.57 | 11,961,211.57 |
|
| 其他應付款 | 12,073,686.04 | 12,073,686.04 |
|
| 一年內到期的非流動負債 | 2,477,485.00 | 2,477,485.00 |
|
| 流動負債合計 | 275,237,371.54 | 275,237,371.54 |
|
| 非流動負債： |
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|
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| 長期借款 | 41,450,360.18 | 41,450,360.18 |
|
| 長期應付款 | 583,604.00 | 583,604.00 |
|
| 長期應付職工薪酬 | 16,666,876.46 | 16,666,876.46 |
|
| 遞延收益 | 4,804,892.55 | 4,804,892.55 |
|
| 遞延所得稅負債 | 2,494,736.74 | 2,494,736.74 |
|
| 非流動負債合計 | 66,000,469.93 | 66,000,469.93 |
|
| 負債合計 | 341,237,841.47 | 341,237,841.47 |
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| 所有者權益： |
|
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|
| 股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 |
|
| 資本公積 | 278,700,999.02 | 278,700,999.02 |
|
| 專項儲備 | 34,842,026.83 | 34,842,026.83 |
|
| 盈余公積 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 |
|
| 未分配利潤 | 132,577,795.96 | 132,577,795.96 |
|
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 765,705,711.47 | 765,705,711.47 |
|
| 少數股東權益 | 115,884,309.72 | 115,884,309.72 |
|
| 所有者權益合計 | 881,590,021.19 | 881,590,021.19 |
|
| 負債和所有者權益總計 | 1,222,827,862.66 | 1,222,827,862.66 |
|
調整情況說明
無調整情況。
母公司資產負債表
單位：元
| 項目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 調整數 |
| 流動資產： |
|
|
|
| 貨幣資金 | 116,470,819.98 | 116,470,819.98 |
|
| 應收票據 | 16,057,147.13 | 16,057,147.13 |
|
| 應收賬款 | 40,394,392.16 | 40,394,392.16 |
|
| 預付款項 | 1,835,620.16 | 1,835,620.16 |
|
| 其他應收款 | 43,230,801.94 | 43,230,801.94 |
|
| 存貨 | 12,640,154.86 | 12,640,154.86 |
|
| 其他流動資產 | 2,358,894.69 | 2,358,894.69 |
|
| 流動資產合計 | 232,987,830.92 | 232,987,830.92 |
|
| 非流動資產： |
|
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| 長期股權投資 | 212,127,711.34 | 212,127,711.34 |
|
| 其他非流動金融資產 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 |
|
| 投資性房地產 | 1,457,692.58 | 1,457,692.58 |
|
| 固定資產 | 256,301,093.90 | 256,301,093.90 |
|
| 在建工程 | 155,930,617.88 | 155,930,617.88 |
|
| 無形資產 | 63,045,330.69 | 63,045,330.69 |
|
| 長期待攤費用 | 630,596.81 | 630,596.81 |
|
| 遞延所得稅資產 | 1,571,441.32 | 1,571,441.32 |
|
| 其他非流動資產 | 249,725.00 | 249,725.00 |
|
| 非流動資產合計 | 696,602,384.51 | 696,602,384.51 |
|
| 資產總計 | 929,590,215.43 | 929,590,215.43 |
|
| 流動負債： |
|
|
|
| 短期借款 | 77,159,447.08 | 77,159,447.08 |
|
| 應付賬款 | 27,586,202.22 | 27,586,202.22 |
|
| 預收款項 | 5,737,602.91 | 5,737,602.91 |
|
| 應付職工薪酬 | 12,318,515.50 | 12,318,515.50 |
|
| 應交稅費 | 1,544,686.30 | 1,544,686.30 |
|
| 其他應付款 | 5,401,122.51 | 5,401,122.51 |
|
| 流動負債合計 | 129,747,576.52 | 129,747,576.52 |
|
| 非流動負債： |
|
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|
| 長期借款 | 41,450,360.18 | 41,450,360.18 |
|
| 長期應付款 | 338,148.00 | 338,148.00 |
|
| 遞延收益 | 4,804,892.55 | 4,804,892.55 |
|
| 非流動負債合計 | 46,593,400.73 | 46,593,400.73 |
|
| 負債合計 | 176,340,977.25 | 176,340,977.25 |
|
| 所有者權益： |
|
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| 股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 |
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| 資本公積 | 279,024,122.59 | 279,024,122.59 |
|
| 專項儲備 | 24,316,505.33 | 24,316,505.33 |
|
| 盈余公積 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 |
|
| 未分配利潤 | 130,323,720.60 | 130,323,720.60 |
|
| 所有者權益合計 | 753,249,238.18 | 753,249,238.18 |
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| 負債和所有者權益總計 | 929,590,215.43 | 929,590,215.43 |
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調整情況說明
無調整情況。
2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□ 適用 √ 不適用
三、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
西藏高爭民爆股份有限公司
法定代表人：楊麗華
2020年4月28日
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